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【MetaAsia 2022 亞洲元宇宙大會】熊市下的投資攻略

By BlockDailyHK —— 2022-11-23
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*本文為大會演講嘉賓 Red Hare CEO – Anson Kwok 的觀點,不代表 BlockDailyHK 立場。文章及觀點亦不構成投資意見。

《MetaAsia 2022 亞洲元宇宙大會》成功於 11 月 6 日舉行,並邀請到本土加密界精英作為演講嘉賓,分享他們對業界的專業見解。NFT 在 2021 年掀起前所未有的熱潮,作為一種新興藝術和投資品類,究竟在熊市之下,交易者可以如何以此部署投資策略呢?就讓我們一起深入探討由 Red Hare CEO – Anson Kwok 先生在大會中所發表之見解吧。

 

現在是熊市嗎?

過去一年內,比特幣由高位跌了 73%。

而以太幣則下跌 72%,即市場現呈熊市狀態。

而最有名的 NFT 項目 – 無聊猿(Bored Ape Yacht Club)在過去半年亦下跌了 73%。

 

熊市下該如何部署?

在熊市下,不少人都會有的疑問:「比特幣會否升上去呢?」、「什麼位置才是底部?」、「如何在熊市裡預備自己及賺錢呢?」…… Anson 將會用過去十多年的數據解答大家如何在熊市下部署。

比特幣現時大概流通價格站在 20,000 美元左右,倘若投資者知道比特幣實際價值是 30,000 美元,大家都會選擇購買;但如果比特幣內在價值是 10,000 美元,大家都會售出。可是我們如何知道比特幣的實際價值呢?

1. MVRV Z- Score

由於比特幣是用區塊鏈生成出來的,而當每次轉出比特幣時,我們可以透過區塊鏈看到它的價值,而其價值便是用 MVRV Z- Score 計算出來的。

MVRV Z- Score 這個技術指標能夠計算現在比特幣市值以及同埋估計它內在的價值。當投資者得知這兩個數字時,便可以進行買賣。

黑色線:比特幣價格
橙色線:MVRV Z- Score 技術指標

從上圖可見,凡 MVRV Z- Score(橙色線)碰到綠色格,對上的比特幣幣價(黑色線)皆是市場底部,同時亦代表市場反映比特幣價值被低估咗,而現在 MVRV Z- Score 便正正跌入了綠色區間內。幣 MVRV Z- Score 低於 -0.02 時,即代表市場底部,反映最近幣價就是 20,000 美元。
 

MVRV Z- Score 除了能夠反映市場底部,亦能反映高位。當指標達到紅色區間時(MVRV Z- Score > 7),即市場頂部。

 

2. Mayer Multiple (MM)

除了 MVRV Z- Score,亦有另一個指標可反映比特幣價格高/低位。平日經常說的「天線」指每一日的移動平均線,而比特幣亦有運用到這個技術指標。以往 200 天線能反映一個牛熊分界,但除了 200 天線外,Mayer Multiple (MM) 也可以反映更多指示予投資者參考。

MM Value = 比特幣市價/ 200 天線

黑色線:比特幣幣價

當 MM Value < 0.57 (紅色線)時,即跌穿 0.57 時,皆是市場底部。最近最低的 MM 指數是 0.478,而當時比特幣幣價是 19,021美元。而 11 月 6 日 MM 指數已是 0.7x,比特幣價格則升上回 21,000 美元。

運用過去十多年的數據,即大數據,參考性相對較高,投資者若根據這些大數據選擇何時入市及沽,風險相對較低。

如果 MM Value > 2.3 時,每次都是市場頂部。


再看看比特幣幣價走勢,我們可發現下一個循環的底部,都是會比之前的高位高。上一個循環,比特幣最高位是 19,000 美元,而是次循環最高位是 68,000 美元,當它現在回落,究竟底部會否高過前高呢?而過往的個案和數據反映出,過去數次也高過前高,或和前高一樣。

奉勸各位投資者:
1. 我們不可能預測精準的低位,但可以運用以上的指標預測大概的低位。
2. 我們不可能一買便升,尤其現在是熊市。要靜候及持有,未來才會升。
3. 雖然投資不能沒有風險,但可以選擇在低風險時入市。當 MVRV Z- Score 跌到紅色區間時,代表入貨風險低;可以選擇分散投資,分階段買入。

3. 平均成本法

平均成本法,又稱懶人理財術。其好處是投資者不用「撈底」,即投資者不需要知道比特幣的底部是多少錢。投資者只要定期將一個定額投到投資產品內便可以。

若想看看平均成本法的成效,可到 https://dcabtc.com/ 參考。

如上圖所示,若投資者每個星期不問價地投資 10 美元到比特幣,持續投資四年。四年內所投資的金額達 2,090 美金,並賺取 7,458 美金,回報達 256.8%。這個方法不用「撈底」亦不需研究技術指標,也能賺錢。

 

4. 收息

市面上有不同收息的平台,例如 Bybit、幣安 及 JPEX 等。

比特幣收息

Bybit 年利率達 1.8%;幣安 5%;JPEX 25%。
假如一粒比特幣成本需要 20,200 美元,年利率 25%。一年後,平均成本會跌至 16,160 美元。這個方法能夠將大家的平均成本壓低,同時將投資風險降低。

USDT 收息

倘若投資拍不想買賣比特幣、以太幣等,其實也可以選擇購買 USDT 收息。由於美金升跌與港元無關,即使幣價升跌,也不會影響投資者,而 JPEX USDT 年利率高達 27% ,可謂零風險的投資。

 

NFT 市場

在 NFT 的市場,NFT 持有者沒有辦法做空對沖。買了 NFT 只能等它升,不可以沽空。
NFT 持有者在熊市只能止蝕或繼續長期持有。而 Red Hare,亞洲第一個 NFT 指數,提供一個機會讓 NFT 持有者在熊市下不用蝕到盡。

眾所周知的恆生指數就是將一些好的股票集齊然後創造的一個指數;而 Red Hare Index 亦是同樣道理,將頭 50 名的 NFT 項目集齊後所整合的一個指數。除此以外,Red Hare 亦將每一個獨立的 NFT 項目生成獨立的指數供投資者參考。

 

JPEX 利用 Red Hare 指數,提供一個期貨產品予投資者參與 NFT 市場。即使 2 美金,也能買一個 NFT 的升跌。

 

關於 Red Hare

Red Hare Analytics Ltd.(“Red Hare”)是領先的 Web 3 NFT 大數據平台,擁有專有數據源和外部多源數據點。 在公司成立後的 6 個月內,每月獨立訪客達到 200,000 人。

2022 年 5 月,Red Hare 建立了亞洲首個 NFT 指數(RHNI),以反映 NFT 市場的整體表現,以及每個頂級 NFT 項目的特定 NFT 指數。

兩個月後,Red Hare 推出了首個 NFT 恐懼與貪婪指數,提供了一個多維度的指標來衡量每日 NFT 市場情緒。

NFT 投資者可以在 Red Hare 的平台上 24/7 全天候跟踪市場表現和情緒,從而選擇購買、持有或出售資產的正確時機。

Red Hare 的 Twitter 會定期有 NFT/ NFT 白名單贈送活動。及後亦會推出自家代幣,送給 Discord 社群的會員。

 

關於 Anson 

 

Anson 是 Red Hare Analytics 的創始人兼 CEO。 在加入 Red Hare 之前,他於 2020 年 10 月成立了亞洲區塊鏈協進會並擔任主席。 在不到兩年的時間內,他已向 10,000 多名聽眾發表了 100 多場演講。 作為 NFT 的收藏家和投資者,Anson 看到了許多 NFT 收藏品的巨大潛力。 他認為 Red Hare 可以通過分析 NFT 投資者的情緒和行為,將市場提升到一個新的水平。

利好 14
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