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市場預期FOMC本週將升3碼;J.P. Morgan:若只升2碼「標普500或單日大漲10%」

By Ken Ho—— 2022-08-16
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美國聯邦公開市場委員會(FOMC)本週稍晚將召開貨幣政策會議,市場普遍預期將升息 3 碼,比特幣在開會前夕轉為震盪。J.P. Morgan 預測,如果美聯儲本週宣布決策時只升息 2 碼,可能導致標普 500 指數單日飆漲至少 10%。

 

在 FOMC 開會前夕,前幾日走高的加密貨幣市場轉為震盪,比特幣(BTC)在 29 日漲至 21,085 美元後,昨晚一度下探至 20,237 美元,至截稿前,報 20,568 美元,近 24 小時漲幅 0.52%;以太幣(ETH)報 1,580 美元,近 24 小時漲幅 1.56%。

 比特幣走勢圖。 Source:Tradingview

美聯儲將於 3 日凌晨 2 (HKT)時公布利率決策,據芝加哥商業交易所(CME)的 FedWatch Tool 數據顯示,目前市場預期,美聯儲在本週決議升息 3 碼至 3.75 % 到 4.00% 的機率為 87.2%,升息 2 碼至 3.50% 到 3.75% 的機率為機率為 12.8%。

市場對美聯儲升息預期。Source: CME

 另一項值得關注的數據是,美國將在 4 日 20:30 (HKT)公布 10 月非農就業人數,據 FXStreet 數據,市場目前預估,非農就業人數將新增 20 萬人,低於前 1 個月的 26.3 萬人,失業率則預期從 3.5% 上升至 3.6%。

美國本周將公布 10 月非農就業人數。Source:FXStreet

若升息 2 碼美股或大漲

與此同時,據《彭博》報導,摩根大通的交易部門預測,如果美聯儲本週決議僅升息 2 碼,美聯儲主席鮑爾(Jerome Powell)又在會後記者會上表態願意容忍高通膨和吃緊的勞動力市場的話,標普 500 指數可能單日飆升至少 10%。

包括分析師 Andrew Tyler 在內的 J.P. Morgan 團隊於週一發布的客戶報告中直言,這種情境「最不可能」實現,但對股票投資者來說,會是「最看漲」 的結果。在此前的 6 次美聯儲決策日中,標普 500 指數在當日有 4 次上漲,另外 2 次則是下跌。

J.P. Morgan 預計,美聯儲本週仍會再度升息 3 碼,與接受彭博調查的經濟學家預測中值一致,Andrew Tyler 的團隊認為,其他可能情境發生的機率也很低。

針對標普 500 指數走勢預測,該報告寫道:

「結果偏向上行,因為我們認為,由於大型科技股財報令人失望,上週市場有充分理由回測低點,但卻繼續走高,我們與一些客戶談話的重點是,試圖確認誰是增額賣家,我們認為,風險 / 回報是偏向上行的。」

以下是 J.P. Morgan 對標普 500 指數在美聯儲決議日可能走勢的預測:

  • 升息 2 碼和舉行鴿派會後記者會:標普 500 指數上漲 10% 至 12%
  • 升息 2 碼和舉行鷹派會後記者會:標普 500 指數上漲 4% 至 5%
  • 升息 3 碼和舉行鴿派會後記者會(可能性第二高):標普 500 指數上漲 2.5% 至 3%
  • 升息 3 碼和舉行鷹派會後記者會(可能性最高):標普 500 指數下跌 1% 至上漲 0.5%
  • 升息 4 碼和舉行鴿派會後記者會:標普 500 指數下跌 4% 至 5%
  • 升息 4 碼和舉行鷹派會後記者會:標普 500 指數下跌 6% 至 8%
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