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美聯儲 40 年來最大一次加息?本週關於比特幣需要知道的 5 件事

By Ken Ho—— 2022-09-20
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本週的主要事件是美聯儲對關鍵利率的決定。在8月份消費者物價指數(CPI)公佈結果比預期“更熱”之後,BTC/USD 經歷了數日的下跌,市場目前已完全消化了美聯儲基金利率至少加息 75 個基點的預期,並沒有排除升加息 100 個基點的可能性。

 

比特幣在創下 7 月以來的最低週收盤價後,又面臨一周的“巨大”宏觀公告。

在美國最新通脹數據公佈後,BTC/USD經歷了數日的下跌,與山寨幣和更廣泛的風險資產一樣,未能回升。

比特幣還沒有將 2 萬美元變成能令人信服的支撐位,而隨著9月第三週的開始,該水平可能再次成為阻力。

多頭有很多擔憂——未來幾天,美聯儲將決定下一次關鍵的加息,這對市場的影響將遠遠超出情緒對市場的影響。

此外,以太坊合併的餘波仍在繼續,而已倒閉的交易所 Mt. Gox 對債權人的償還為比特幣價格前景增添了另一片潛在的烏雲。

未來一周我們需要關注的影響比特幣市場的五個潛在因素。

美聯儲加息“打擊”備受關注

本週的主要事件是美聯儲對關鍵利率的決定。

在 8 月份消費者物價指數(CPI)公佈結果比預期“更熱”之後,美聯儲將面臨應對壓力。

因此,根據 CME FedWatch Tool 截至 9 月 19 日的數據,市場目前已完全消化了美聯儲基金利率至少加息 75 個基點的預期,並沒有排除升加息 100 個基點的可能性。

加息 100 個基點將成為美聯儲自上世紀 80 年代初以來的首次這一幅度的加息。

Source: CME FedWatch Tool

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將於9月20日至21日召開會議,並將發表聲明,確認加息和美聯儲對相關數字的支持。

Bloomberg Intelligence 高級大宗商品策略師 Mike McGlone 上週末在接受 Kitco 採訪時表示:“美聯儲短期內不會放鬆貨幣政策,這是典型的人性,因為現在我們有了好處,知道他們過度放鬆貨幣政策犯了多大的錯誤。”

他說,自 2020 年 3 月崩盤以來,風險資產增長“過於偏向一邊”,現在“非常明顯”的是,逆轉將會發生。

McGlone 繼續說道,加密貨幣將在整個市場重置中發揮作用,比特幣最終將領先,並重申了長期以來關於加密貨幣未來的理論。黃金也將表現出色,但對兩者來說,痛苦是第一位的。

美國以外國家的央行最初在開始加息以對抗通脹方面行動遲緩,目前正為加快這一進程。

與此同時,熱門 Twitter 分析賬號 Games of Trades 表示,在華爾街交易開始前,這是標準普爾 500 指數的關鍵時刻。

分析師兼評論員 Kevin Svenson 補充道:“在這種情況下,由於存在重大的不確定性,如果沒有股票的允許,加密市場不會有太大作為。”

現貨價格在周線收盤不佳後下挫

過去一周,比特幣價格走勢下行。BTC/USD 在一周內下跌超過 2000 美元,收於 2 萬美元下方,這是自 7 月以來的最低收盤價。

Source:TradingView

這種看跌情緒或許是可以理解的——以太坊合併成為了“證實時賣出”的事件,並與宏觀觸發因素一起導致了新的風險資產外逃。

現在,分析師們正在考慮,至少在美聯儲利率公告發布之前下跌趨勢保持不變的可能性。

鏈上分析資源 Material Indicators 在 9 月 18 日的一篇帖子中告訴 Twitter 粉絲:“BTC 已經度過了周末,但在收盤前總是有可能出現一些波動。”

“下周美聯儲將發布重大公告,這將讓事情再次變得棘手。”

隨附的圖表顯示了幣安的訂單簿情況,由於未能維持價格走勢,支撐位在 19800 美元左右。

此前一天,Material Indicators推斷,避免更大幅度下跌的設想同樣沒有什麼意義。從訂單簿來看,買盤行為仍不足以支撐當前水平。

與此同時,考慮到宏觀底部可能出現的時間,知名交易員 Cheds 對今年第四季度進行了押注,稱比特幣“正朝步入正確的軌道”。

“BTC週線收盤開始逼近區間低點,”他在關於週線收盤的另一條推文中補充道。

在撰寫本文時,幣安和 FTX 的空頭頭寸都在增加,這表明衍生品交易員在齊心協力壓低市場。另一個受歡迎的賬戶 Ninja 認為,這在華爾街開盤後最終不會成功。

美元跌破幾十年來的峰值

與此同時,密切關注潛在宏觀高點的是美元,美元已從 CPI 公佈後的跌勢中反彈。

作為加密貨幣的典型逆風,美元指數(DXY)目前處於略低於 110 的水平,已經盤整數日。

該指數本月早些時候觸及 110.78,為 2002 年以來的最高值,而且並未出現大幅回調。

Hyland上週在分析近期情況時警告稱,美元指數將伴隨風險資產的“投降事件”而出現“新的見頂”。

同時,看看美元指數和BTC/USD之間的反相關關係,就可以證實前者大幅上行對後者的影響。

美元指數(DXY) vs BTC/USD。Source:TradingView

以太坊陷入了合併後的憂鬱

在合併後的一周內,以太坊正經歷著炒作後的大幅下滑。

上週,ETH/USD 下跌了 25%,這一走勢可能會使市值份額重新偏向比特幣。

目前該貨幣對的交易價格低於 1300 美元,為 7 月 16 日以來的最低水平,分析師和交易員普遍做出看跌預測。

ETH/USD 1小時蠟燭圖。Source:TradingView

“以太坊未能守住關鍵支撐位,”Svenson警告稱。

分析師 Matthew Hyland 同時給出了 ETH/USD 1000 美元的目標價,並補充稱 1250 美元”應該會持穩作為支撐位。”

以太坊對 BTC 上週下跌了 19%,比特幣在整個加密貨幣市值中的份額自 9 月 14 日以來上升了 1.2%。

然而,知名交易員 CryptoGodJohn 認為,儘管如此,一切都在為該貨幣對的“代際進入”提供機會。

比特幣採用初創公司 JAN3 的首席執行官 Samson Mow 則不那麼熱情,他指出,儘管 ETH/USD 在當前水平上仍高於其 200 週移動平均線(WMA),但比特幣已經低於其 200 週移動平均線。

200 WMA在加密熊市期間是一條重要的趨勢線,從歷史上看,在失去支撐位後收復該趨勢線意味著勢頭回歸。

休眠的比特幣供應繼續老化

鏈上數據證實,即使最近的價格波動導致鏈上活動上升,但持有者仍保持他們的決心。

根據分析公司 Glassnode 的數據,持有至少 5 年的比特幣只顯示一個趨勢——增加。

在當天的最新數據中,Glassnode 證實,BTC 供應中最後活躍於 2017 年 9 月或更早的百分比達到了 24.8% 的歷史新高。

與此同時,最後活躍於 5 至 7 年前的供應量,達到了近兩年來的最高值——101 萬枚 BTC。

最近活躍於 5-7 年前的比特幣供應圖表。Source:Glassnode/ Twitter 

與此同時,最後活躍於 6-12 個月前的比特幣也達到了自己的 5 個月高點 2,208,460.681 BTC。

儘管如此,當涉及比特幣時,經驗豐富的投資者的長期趨勢是明顯的,這一點從長期持有者(LTH)所持有的供應部分可以看出。

Glassnode 上週解釋稱:“LTH 供應量是指已經休眠了 155 天的比特幣數量,從數據來看,它們在市場波動期間最不可能被消費掉。”當時該指標創下 1362 萬枚比特幣的歷史新高。

據 Cointelegraph 報導,在 CPI 事件之後,流入交易所的比特幣達到了幾個月來的最大單日記錄。

利好 28
利空 0

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