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比特幣可能免受全球股市危機的影響?

by Howard T. —— 2021-9-20
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BTC 缺乏與傳統金融的整合,並且無法通過強制出售來彌補財務損失,這意味著如果全球股市崩盤,價格可能不會「崩潰」。

 

比特幣 ( BTC ) 波動背後的原因之一,即經常發生的大幅價格波動,是其用例的差異。有些專家認為它是「數字黃金」,一種真正稀缺且完美的價值存儲 (SoV)。其他人認為比特幣是一種技術項目或一種具有相應網絡的軟件。

薩爾瓦多作為法定貨幣的採用可能會證明閃電網絡提供的交換方式 (MoE) 功能。第 2 層擴展解決方案允許即時且極其便宜的傳輸,儘管它需要定期的鏈上交易才能進入或退出此並行網絡。

隨著這些關於比特幣的敘述隨著時間的推移而發生變化,BTC 與傳統資產的相關性也在發生變化。例如,有一段時間與黃金有很強的相關性。

 

2020 年比特幣與黃金(貴金屬)對比 / source:TradingView

 

2020 年 3 月的崩盤幾乎對所有資產類別都是毀滅性的,但在那六七個月之後的複蘇模式對於黃金和比特幣來說幾乎是相同的。奇怪的是,相反的走向發生在 2021 年,顯示兩種資產之間呈負相關。

 

比特幣是科技股代理嗎?

 

另一方面,以恆生指數(HSI)衡量,比特幣開始模仿香港股市。其主要成份股包括騰訊、阿里巴巴和美團,它們是價值數十億美元的亞洲科技公司。

 

比特幣與恆生指數(股票) / source:TradingView

 

投資者視角的這種轉變——從追踪黃金價格到科技股——引發了一個問題,即比特幣是否會屈服於過去 90 天的恆生下跌走勢。現在解釋有意義嗎?如果是這樣,在普遍回調中,比特幣會繼續充當避風港嗎?

9 月 14 日,中國第二大房地產開發商恆大集團宣布,銷售額大幅下滑迫使該公司推遲償還債務。這家公司的負債超過 3000 億美元,據分析師稱,這可能會嚴重影響大盤。

8 月份,中國零售銷售同比增長 2.5%,投資者預期為 7%,令人失望。顯然,政府對 Covid-19 爆發的反應在 2020 年嚴重影響了增長和經濟。

然而,必須考慮到,自 2020 年第一季度以來,最具影響力的中央銀行一直在實行接近零甚至負利率的政策。因此,如果經濟未能在數万億美元的刺激計劃中獲得動力,那麼就沒有多少這樣做是為了防止普遍的股市調整和債務市場的潛在損失。

問題是:比特幣可能已經有 12 年的歷史了,但它從未面臨過重大的經濟危機,至少沒有讓超過 250 萬億美元的全球債務市場面臨風險。因此,任何分析或估計都不可能產生可信的評估。

比特幣受市場崩盤的影響可能較小

 

然而,加密貨幣相對於商業房地產、股票和債券等傳統市場具有優勢。如果客戶拖欠付款,貸方將取消這些資產的贖回權,這會進一步增加壓力,因為銀行或機構沒有興趣保留這些資產。

另一方面,一般而言,比特幣和加密貨幣不能用作抵押品。

關於衍生品市場上數十億美元的比特幣期貨清算,這些只是合成工具。毫無疑問,這些事件會影響價格,但在一天結束時,有效的 BTC 會留在衍生品交易所。它僅從多頭(買方)餘額轉移到空頭(賣方)賬戶。

在比特幣在金融市場完全站穩腳跟並被接受為抵押品和存款之前,加密貨幣的中期系統性風險低於傳統市場。

利好 387
利空 26